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保兑付 显信用 防风险——公司全力做好疫情防控期间票据服务工作

发布日期:2020-4-16    浏览次数:281次    

    突如其来的疫情,让我们的复工复产面临着极大的考验,航空工业财务坚决贯彻集团公司所制定“双线作战”战略部署,保兑付、保清算,做好疫情防控期间票据服务工作,打好防控疫情与复工复产保卫战。
    一、保兑付、显信用
    2月3日,财务公司正式复工当天,即有共计90笔电子票据承兑到期。总部、分公司信贷部门积极与出票人确认偿付资金到位情况,在做好防疫措施前提下,根据持票人提示申请情况及时现场完成兑付。同时,积极与人行征信管理部门沟通,创新管理方式,信息发展部与信贷部门积极协作,通过远程生成征信数据报文,定期现场报送的方式确保征信记录不延误。2至3月,公司总计及时支付到期电子银行承兑业务近200笔,近亿元,在疫情严重时期,有效维护了公司的信用记录。
    二、保清算、不延误
    在战“双线”模式下,作为成员单位商业票据的清算平台,公司积极研究学习人民银行与上海票据交易所在疫情防控期间票据清算相关政策,针对商业票据的到期提示付款等业务,信贷部门积极受理持票人咨询,与各相关成员单位时刻保持顺畅的沟通,尤其是疫情严重地区的尚未复工客户,确保各类票据业务在规定的时间内按时按要求处理完毕。其中,对于中国票据交易系统的提示付款申请,主动对接各相关成员单位,在确认兑付后,信贷部门在做好防疫措施的前提下,现场代为应答操作。2月以来,公司共协助成员单位完成提示付款申请与签收业务1200余笔,近7亿元,代为成员单位完成交易系统到期提示付款应答60余笔笔,1亿余元,其中湖北地区企业业务2笔。一季度,财务公司为成员单位提供电子票据关键流转环节清算量共计近25亿元,及时高效地帮助客户操作完成业务,保障了对成员单位供应链上中小企业的资金清算,维护了成员单位作为中央企业子公司的商业信用。
    三、保托收、防风险
    为保障公司贴现资产到期托收入账,防范疫情期间的信用风险,总部、分公司信贷部门平均提前十五个工作日在中国票据交易系统进行公司票据业务的提示付款申请,并与结算部门积极协作,及时完成查询与记账操作,确保公司每一笔到期票据均及时高效地处理完毕。在此期间,财务公司共计处理票据托收到账业务约80笔,近3亿元,均及时到账,确保了公司信贷资产安全。
    相信在集团公司的战略引领下,财务公司凝心聚力,与成员单位并肩作战,一定可以打赢疫情防控与复工复产双线战!

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